ABRAW-A กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ฟิวเจอร์ รอว์ แมททีเรียลส์ ฟันด์

หน่วยลงทุนของกองทุนหลักได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ Frankfurt Stock Exchange ในประเทศเยอรมนี โดยบริษัทจัดการจะลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินหลัก โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงกองทุนหลักในอนาคต ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อน ในกรณีที่บริษัทจัดการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงภายหลัง บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็ว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักดังกล่าว เป็นประเทศอื่นใดนอกเหนือจากประเทศดังกล่าว และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ (ประเทศ) ที่ทำการซื้อขายและ/หรือสกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยเร็ว โดยจะประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนและ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. เงินลงทุนส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งรวมถึงกองทุนรวมอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ กองทุนรวมอีทีเอฟทั่วไป กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน หน่วย private equity ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Unlisted securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนสามารถมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

3. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) อาจมีความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน ที่อาจส่งผลให้กองทุนมีกำไรหรือขาดทุนจากธุรกรรมดังกล่าว ซึ่งผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ และพอร์ตการลงทุนของกองทุน อีกทั้งอาจมีความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยคู่สัญญาในการทำธุรกรรมอาจขาดสภาพคล่องจึงไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันได้ซึ่งบริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถทำตามข้อสัญญาตามที่ตกลงกันไว้

4. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการได้ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด โดยกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับได้ (Circle investment)

5. ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ และ/หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับวงเงินหรือการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ๆ ของกองทุนหลัก เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียม การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เป็นต้น และ/หรือการลงทุนของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือทําให้กองทุนไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ และ/หรือผลตอบแทนหรือความเสี่ยงของกองทุนหลักไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ และ/หรือกองทุนหลักมีผลตอบแทนต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสําคัญหรือ ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน และ/หรือผลตอบแทนของกองทุนหลักต่ำกว่าดัชนีชี้วัด (benchmark) อย่างมีนัยสําคัญ และ/หรืออัตราค่า ธรรมเนียมของกองทุนหลักเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญจนอาจส่งผลกระทบต่อกองทุน และ/หรือกองทุนหลักมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดจนอาจส่งผลกระทบต่อกองทุน และ/หรือกองทุนหลักมีสภาพคล่องลดลงอย่างมีนัยสําคัญและอาจส่งผลกระทบต่อกองทุน และ/หรือกองทุนหลักเลิกกองทุน และ/หรือกองทุนหลักดังกล่าวมีการกระทําผิดตามความเห็นของหน่วยงานกํากับดูแลของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหายต่อกองทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลต่อการดําเนินการของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนหลัก เป็นต้น และ/หรือกองทุนมีการลงทุนในกองทุนหลัก เกินกว่าหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด เป็นต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนําเงินลงทุนของกองทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าว จะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนหลัก และ/หรือ ดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะคํานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสําคัญ

และในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี่ยนกองทุนหลักข้างต้น อาจส่งผลให้กองทุนมีการลงทุนหรือมีไว้ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศในขณะนั้นมากกว่า 1 กองทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศโดยตรง หรือเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (Risk Profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทจัดการโดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด ข้อจํากัดหรือเงื่อนไขในการลงทุน และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

อนึ่ง บริษัทจัดการจะดําเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว โดยลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่มีการเลิกหรือควบรวมกองทุนหลักหรือกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือในกรณีอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นไปเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอื่นใดที่มีนโยบายการลงทุนเหมือนหรือใกล้เคียงกัน และ/หรือดําเนินการเลิกกองทุน โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

ลักษณะที่สำคัญของกองทุนหลักที่กองทุนลงทุน

ชื่อกองทุน

abrdn Future Raw Materials UCITS ETF

ประเภทกองทุนกองทุนเปิดซึ่งเป็นกองทุนย่อยกองทุนหนึ่งของกองทุน abrdn III ICAV ซึ่งจัดตั้งขึ้นในรูปของกองทุนรวมตามกฎหมายของประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐ (USD)

ดัชนีอ้างอิงซึ่งเป็นตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Performance Comparison)

MSCI AC World (Net) Index (USD)

วัตถุประสงค์ และ นโยบายการลงทุน

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว (ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป) โดยมุ่งเน้นลงทุนเป็นหลักในบริษัทที่มีความสอดคล้องกับ “ธีมวัตถุดิบอนาคต” (Future Raw Material Theme)

กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 70% ในหุ้นและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัททุกขนาด ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก รวมถึงตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) โดยสอดคล้องกับ “ธีมวัตถุดิบอนาคต” (Future Raw Materials Theme)

“ธีมวัตถุดิบอนาคต” หมายถึง บริษัทที่มีรายได้ปัจจุบันอย่างน้อย 50% เชื่อมโยงกับการสกัดและการแปรรูป “วัตถุดิบอนาคต” (Future Raw Materials) ตามคำจำกัดความด้านล่างนี้

หากบริษัทผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ 50% ดังกล่าว แม้ว่าบริษัทนั้นจะมีบางกิจกรรมที่ไม่ได้สอดคล้องกับธีมวัตถุดิบอนาคต ก็ยังถือว่าเป็นบริษัทที่เข้าข่ายการลงทุนตามธีมนี้ โดยบริษัทที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวเรียกว่า “Theme Aligned Investments”

ผู้จัดการการลงทุนจะระบุรายชื่อแร่เชิงยุทธศาสตร์ (strategic minerals) ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ทองแดง นิกเกิล ลิเทียม อะลูมิเนียม และแร่หายาก (rare earth minerals) ซึ่งมีความต้องการคาดว่าจะเพิ่มขึ้นตามความจำเป็นในการผลิตเทคโนโลยีที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (“วัตถุดิบอนาคต”) รายชื่อแร่ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามพัฒนาการด้านเทคโนโลยี ทำให้การใช้และอุปทานของแร่บางชนิดเปลี่ยนไป

นอกเหนือจากการลงทุนใน Theme Aligned Investments แล้ว กองทุนหลักอาจลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านสภาพคล่องและการกระจายการลงทุนได้สูงสุด 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ในบริษัทที่ไม่เข้าข่าย Theme Aligned Investments แต่มีความเชื่อมโยงกับวัตถุดิบอนาคต โดยบริษัทดังกล่าวต้องมีรายได้ปัจจุบันหรือรายได้คาดการณ์อย่างน้อย 20% เชื่อมโยงกับวัตถุดิบอนาคต หากใช้รายได้คาดการณ์ ต้องคาดหมายได้ว่ารายได้ปัจจุบันที่เชื่อมโยงกับวัตถุดิบอนาคตจะเกินเกณฑ์ขั้นต่ำ 20% ภายใน 18 เดือน

กองทุนหลักอาจลงทุนได้สูงสุด 30% ในหุ้นและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นในจีนแผ่นดินใหญ่ ผ่านโครงการ Shanghai–Hong Kong และ Shenzhen–Hong Kong Stock Connect

กองทุนหลักอาจลงทุนได้สูงสุด 20% ในบริษัทที่มีโครงสร้างแบบ Variable Interest Entity (VIE)

กองทุนหลักอาจลงทุนได้สูงสุด 10% ในกองทุนรวมอื่น (รวมถึงกองทุนที่บริหารโดยอเบอร์ดีน) ตราสารตลาดเงิน และเงินสดเพื่อการบริหารสภาพคล่อง

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนหลักมีการบริหารเชิงรุก (Active Management) โดยผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager) จะคัดเลือกและระบุรายชื่อแร่ธาตุสำคัญจำนวนหนึ่ง (ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ทองแดง นิกเกิล ลิเทียม อะลูมิเนียม และแร่ธาตุหายาก (Rare Earth Minerals)) ที่จัดให้เป็น “วัตถุดิบแห่งอนาคต” (Future Raw Materials) โดยอาศัยทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลจากภายในองค์กร เช่น การวิเคราะห์ทางการเงินและการมีส่วนร่วมกับบริษัททั้งในระดับหลักทรัพย์และระดับอุตสาหกรรม และการวิเคราะห์จากภายนอก เช่น บทวิเคราะห์จากบุคคลที่สามในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและการจัดหมวดหมู่ตามธีมการลงทุน) ซึ่งการลงทุนของกองทุนจะมุ่งเน้นไปที่แร่ธาตุเหล่านี้

การคัดเลือกแร่ธาตุดังกล่าวจะพิจารณาจากแนวโน้มความต้องการใช้งานในระยะยาวของเทคโนโลยีต่าง ๆ (เช่น ดาวเทียม ระบบเครือข่ายส่งข้อมูล แผงโซลาร์เซลล์ กังหันลม แบตเตอรี่ไฟฟ้า และระบบสายไฟ) ควบคู่ไปกับข้อจำกัดด้านอุปทานที่อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการดังกล่าว รายชื่อแร่ธาตุเป้าหมายนี้กำหนดขึ้นโดยมุมมองการลงทุนระยะยาว และจะมีการทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง

กรอบการลงทุน (Initial Investment Universe) จะกำหนดขึ้นโดยใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อระบุบริษัทที่มีความสอดคล้องกับธีมการลงทุน (Theme Aligned Investments) จากนั้นผู้จัดการการลงทุนอาจเพิ่มเติมบริษัทที่มีรายได้ปัจจุบันหรือรายได้ที่คาดการณ์ไว้ในอนาคตอย่างน้อย 20% ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบแห่งอนาคต (Future Raw Materials) เพื่อจัดทำกรอบการลงทุนในขั้นสุดท้าย

หลังจากนั้นจะมีการสร้างพอร์ตการลงทุนจากกรอบการลงทุนดังกล่าว โดยใช้แบบจำลองเชิงปริมาณ (Quantitative Model) ในการคัดเลือกบริษัทและกำหนดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ตามระบบการให้คะแนนเฉพาะของผู้จัดการการลงทุน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในบริษัทที่มีปัจจัยด้านมูลค่า (Valuation) ความสามารถในการทำกำไร (Profitability) แนวโน้มการเติบโตของกำไร (Earnings Momentum) และแนวโน้มราคาหลักทรัพย์ (Price Momentum) ที่น่าสนใจมากที่สุด โดยยังคำนึงถึงข้อกำหนดด้านการกระจายการลงทุน (ทั้งในระดับหลักทรัพย์และประเภทแร่ธาตุ) และ สภาพคล่องของการลงทุน (Liquidity) ด้วย

กองทุนหลักอาจใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ลดต้นทุน และ/หรือเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้หรือผลตอบแทน โดยต้องสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของกองทุน (Efficient Portfolio Management)

หน่วยงานทางการซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์

Central Bank of Ireland กำกับดูแลการบริหารจัดการกองทุนหลัก

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) กำกับดูแลการเสนอขายและการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก

ตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขาย

Frankfurt Stock Exchange ประเทศเยอรมนี

ชนิดหน่วยลงทุน

USD Accumulating ETF

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง9 พฤษภาคม 2568วันทำการซื้อขายและรับซื้อคืน

วันทำการที่ธนาคาร และตลาดหลักทรัพย์ในสหราชอาณาจักรเปิดดำเนินธุรกิจตามปกติ

การจ่ายเงินปันผล

ไม่มี

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวม (TER) ไม่เกิน 0.45% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

บริษัทจัดการกองทุน (Management Company)

Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited มีหน้าที่บริหารและดูแลกิจการของกองทุนหลักโดยรวม รวมถึงกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ UCITS และธนาคารกลางไอร์แลนด์

ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager)

abrdn Investments Limited (UK) มีหน้าที่บริหารจัดการลงทุนของกองทุนหลัก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน (Depository)

State Street Custodial Services (Ireland) Limited

ผู้ดูแลการดำเนินงานของกองทุน และนายทะเบียน/ตัวแทนรับโอนหน่วยลงทุน (Administrator and Registrar & Transfer)

State Street Fund Services (Ireland) Limited

ผู้สอบบัญชีกองทุนหลัก

KPMG, Dublin

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง

สาธารณรัฐไอร์แลนด์

อายุโครงการ

ไม่กำหนด

เว็บไซต์กองทุนหลัก

https://www.aberdeeninvestments.com/en-ch/institutional/funds/view-all-funds/abrdn-future-raw-materials-ucits-etf-ie000j7qyhd8?subTab=keyInformationTab&subTab2=fundRiskStatisticsTab

รายละเอียดของกองทุนหลักแปลมาจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลของกองทุนหลักเพิ่มเติมได้ที่ www.aberdeeninvestments.com

ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (equities or equities related securities) ของบริษัทซึ่งจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อย่างน้อย 2 ใน 3 ของพอร์ตการลงทุน ซึ่งตามหลักเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนจะต้องมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกองทุนมีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว ซึ่งตามประกาศที่ ทน. 87/2558 ให้กองทุนไทยสามารถกำหนดประเภทกองทุนรวมตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้