SABUYFUNDS
แหล่งข้อมูลและความสด
ทุกชนิดหน่วยลงทุนมีวันที่ NAV ของตัวเอง วันที่ซิงก์ไม่ใช่วันที่ประเมินมูลค่า
ทบทวนเนื้อหา 13 ต.ค. 2569
SEC Open Data รุ่นปัจจุบัน
ตรวจเอกสารวันที่ 9 ตุลาคม 2026 ผ่านพอร์ทัลใหม่ Endpoint ภายใต้ https://api.sec.or.th/v2/fund/ ใช้ Subscription Key ใน header อ่านผ่านงานนำเข้า ไม่เรียก API เมื่อเปิดหน้าเว็บ
Settrade เสริมข้อมูลรายวัน
ดึง NAV สินทรัพย์สุทธิ ราคาซื้อขาย ราคาสับเปลี่ยน และปันผล เวลา 07:00 และ 18:00 น. ตาม Asia/Bangkok ตรวจย้อนหลัง 5 วันรวมวันปัจจุบัน จับคู่รหัสชนิดหน่วยและ บลจ. ให้ตรงกับ SEC เลือก NAV วันที่ใหม่ที่สุด เมื่อมีวันเดียวกันใช้ SEC ข้อมูล Settrade ใช้ตาราง NAV และปันผลเดียวกับ SEC โดยระบุแหล่งที่มา ปันผลอยู่ในรายการวันปิดสมุดทะเบียน จึงเก็บสะสมแม้วันจ่ายเงินส่งกลับค่าว่าง รายการปันผลซ้ำใช้ บลจ. แล้ว SEC แล้ว Settrade ตามลำดับ
ข้อมูลตัวอย่าง
โหมด fixture ใช้ชื่อ บลจ. กองทุน NAV ค่าธรรมเนียม และปันผลสมมติทั้งหมด เพื่อทดสอบการทำงาน มีป้ายข้อมูลตัวอย่างและ noindex รวมถึงไม่สร้าง sitemap ของกองตัวอย่าง
รอบข้อมูล
คู่มือระบุการเผยแพร่ API 09:30 และ 17:30 น. ไม่ได้หมายความว่าทุกกองมี NAV วันเดียวกัน ระบบแสดงวัน NAV วันรายงาน และเวลาที่ดึงแยกกัน ตรวจย้อนหลัง 14 วันเพื่อรับการประกาศล่าช้าและการแก้ไข
การเก็บและลดประวัติ NAV
เก็บรายวันใน 1 ปีล่าสุด ช่วง 1–5 ปีเก็บวัน NAV สุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ และเก่ากว่า 5 ปีเก็บวันสุดท้ายของแต่ละเดือน พร้อมคงจุดแรกของชนิดหน่วย ไม่เฉลี่ยและไม่เติมวัน ใช้ทั้งข้อมูล SEC และ Settrade ช่วงย้อนหลัง 5 วันของ Settrade เป็นช่วงดึงซ้ำ ไม่ใช่การลบประวัติที่เก่ากว่า 5 วัน
ขอบเขตที่เชื่อมได้
รายชื่อ บลจ. และกองทุน ชนิดหน่วยลงทุน NAV ปันผล ค่าธรรมเนียม ความเสี่ยง นโยบายปันผล สัดส่วนทรัพย์สิน Factsheet หลักทรัพย์ 5 อันดับ และประเภทสินทรัพย์ในพอร์ตรายเดือน ข้อมูลบางรายการอาจไม่มีหรือมีเพียงบางงวด
ประวัติเงินปันผล
SEC dividend-history อาจส่งกลับรายการว่าง แม้กองทุนเคยจ่ายปันผล ระบบเสริมข้อมูลจากเว็บทางการของ บลจ. วรรณ ไทยพาณิชย์ กรุงไทย กสิกรไทย แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ยูโอบี ทาลิส อีสท์สปริง เอ็มเอฟซี กรุงศรี ดาโอ ทิสโก้ และเฟิร์ส พลัส โดยตรวจรหัสชนิดหน่วยลงทุนให้ตรงก่อนนำเข้า แยกวัน XD วันปิดทะเบียน วันจ่าย แหล่งข้อมูล และวันที่ดึง วันที่ต้นทางไม่ระบุประเภทจะแสดงเป็นวันที่ตามประวัติ ประวัติบางแหล่งจำกัดช่วงเวลา และบางกองยังจับคู่หรือดึงไม่ได้ จึงยังไม่รับรองว่าครบทุกกอง ข้อมูลที่ขาดไม่ใช่หลักฐานว่าไม่เคยจ่ายปันผล
การติดตามประกาศปันผล
ตรวจประกาศ บลจ. วันละครั้ง เมื่อพบประกาศใหม่จะเริ่มงานดึงประวัติของชนิดหน่วยที่เกี่ยวข้อง มีคิวถาวรและตรวจซ้ำทุก 30 วันเผื่อประกาศตกหล่น ไม่ดึงประวัติทุกกองวันละสองรอบ หน้าเว็บอ่านข้อมูลที่นำเข้าแล้วจากฐานข้อมูล ไม่เรียกเว็บ บลจ. ระหว่างเปิดหน้า
สถานะ API จริง
ระบบนำเข้าข้อมูลกองทุน ชนิดหน่วยลงทุน และ NAV จาก SEC Open Data ผ่าน Subscription Key ที่ตั้งไว้ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ โดยไม่ส่ง Key ไปยังเบราว์เซอร์ ข้อมูลแต่ละส่วนอาจมีวันรายงานต่างกัน และบางชนิดหน่วยอาจยังไม่มี NAV ตรวจวันที่และแหล่งข้อมูลที่แสดงในแต่ละหน้า
เงื่อนไขเผยแพร่
หน้าแรก SEC Open Data ระบุการใช้ข้อมูลทั้งส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย์ได้ฟรี แต่ต้องทบทวนนโยบายเว็บไซต์และข้อกำหนด subscription ฉบับที่ใช้จริงก่อนเปิด index ไม่มีการใช้โลโก้ ก.ล.ต. เป็นตรารับรองเว็บ