TLALLWEALTH-X กองทุนเปิดทาลิส ALL WEALTH

กองทุนหลักเป็นกองทุน ETF ที่บริหารจัดการเชิงรุก (Actively Managed) มีการกระจายการลงทุน (Diversified) และจัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภททั่วโลก (Global Multi-Asset Allocation) โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งสร้างพอร์ตการลงทุนให้สามารถรองรับสภาวะตลาดและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย รวมถึงภาวะเศรษฐกิจหดตัวและภาวะเงินเฟ้อในระดับสูง ซึ่งสินทรัพย์หลายประเภททั่วโลกที่กองทุนหลักลงทุน เช่น ตราสารทุนทั้งในประเทศประเทศสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ พันธบัตรที่จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นตัวเงิน (Nominal Bonds) และพันธบัตรที่เชื่อมโยงกับอัตราเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bonds) รวมถึงการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) โดยกองทุนหลักออกแบบมาเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างสินทรัพย์ที่มีความอ่อนไหวแตกต่างกันตามสภาวะเศรษฐกิจ โดยไม่จำเป็นต้องคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจล่วงหน้า กองทุนหลักจะจัดสรรความเสี่ยงให้มีความสมดุลระหว่างสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจและสภาวะเงินเฟ้อในระดับต่าง ๆ และ ใช้ความเชี่ยวชาญของ Bridgewater ในด้านการจัดโครงสร้างพอร์ตการลงทุน (Portfolio Construction) และความเข้าใจปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค (Macro Understanding) ของสภาวะตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อจัดทำและปรับพอร์ตจำลองต้นแบบ (Model Portfolio) ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

กองทุนหลักอาจทำธุรกรรมกู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 33 หรือ 1/3 ของสินทรัพย์รวมของกองทุน (ไม่รวมการกู้ยืมเป็นการชั่วคราวหรือกรณีฉุกเฉิน ในวงเงินไม่เกิน 5% ของสินทรัพย์รวมของกองทุน)

2. สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน หรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงินและลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. เพื่อการดำเนินการของกองทุน รอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน

3. กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และกองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่กองทุนนำเงินบาทไปลงทุน ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

4. กองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) หรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

5. กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ทั้งในและต่างประเทศได้

6. ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การลงทุนในกองทุนหลักนี้ไม่เหมาะสมอีกต่อไป โดยอาจสืบเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ๆ ของกองทุนหลักนี้ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน ลักษณะกองทุน อัตราค่าธรรมเนียมการลงทุน หรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินอื่นใดที่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. กำหนดหรือผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุนต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทน/ผลการดำเนินงานของกองทุนอื่น ๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน หรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือขนาดของกองทุนต่างประเทศลดลง จนอาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวน หรือโครงการหรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือสิ่งอื่นใดที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน กล่าวคือในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจมีผลต่อกองทุนหลัก และ/หรือบริษัทจัดการหรือในกรณีที่มีกองทุนอื่นที่มีนโยบายใกล้เคียงกัน และบริษัทจัดการเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุน หรือเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน และเป็นผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนรวมต่างประเทศหรือกองทุนหลักเป็นกองทุนต่างประเทศอื่นได้ ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน หรือขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกองทุน อีกทั้งบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) รวมถึงเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือเปลี่ยนแปลงการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อื่นใดนอกเหนือจากตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนนี้เป็นสำคัญ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือก่อนทำการลงทุนดังกล่าว

ข้อมูลทั่วไปของกองทุน State Street® Bridgewater® All Weather® ETF ( (กองทุนหลัก)

(แหล่งที่มาของข้อมูล : หนังสือชี้ชวนกองทุนหลัก ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2569)

ชื่อกองทุนState Street® Bridgewater® All Weather® ETFวันที่จัดตั้ง5 มีนาคม 2568อายุโครงการไม่กําหนดชนิดหน่วยลงทุน-Bloomberg TickerALLW:USISIN CodeUS78470P6300สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD)หน่วยงานที่กํากับดูแลU.S. Securities and Exchange Commissionตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกาวันทําการซื้อขายทุกวันทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ NASDAQการจ่ายเงินปันผลปีละ 1 ครั้งผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) และ ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Adviser)SSGA Funds Management, Inc. (SSGA FM)ที่ปรึกษาย่อยด้านการลงทุน (Investment Sub-Adviser)Bridgewater Associates, LP (Bridgewater)ผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian)State Street Bank and Trust Companyผู้สอบบัญชี (Independent Registered Public Accounting Firm)Ernst & Young LLPนายทะเบียน (Transfer Agent)State Street Bank and Trust Companyดัชนีชี้วัดMSCI ACWI IMI Indexช่องทางข้อมูลกองทุนหลักhttps://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/state-street-bridgewater-all-weather-etf-allw

วัตถุประสงค์การลงทุน :

กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว

นโยบายการลงทุน:

กองทุนหลักมีเป้าหมายที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน โดยนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนตามพอร์ตการลงทุนต้นแบบ (Model Portfolio) ที่จัดทำโดย Bridgewater Associates, LP หรือ Bridgewater ซึ่งเป็นที่ปรึกษาย่อยด้านการลงทุนของกองทุน โดยพอร์ตการลงทุนต้นแบบประกอบไปด้วยสินทรัพย์หลายประเภททั่วโลก ที่มีการกำหนดสัดส่วนการลงทุนโดยรวมให้สามารถรองรับสภาวะตลาดและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย ทั้งนี้ พอร์ตการลงทุนต้นแบบ (Model Portfolio) จะมีการลงทุนทั้งสถานะซื้อ (Long) และ สถานะขาย (Short) ในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ได้ทั้งทางตรง และ/หรือผ่านการใช้ตราสารอนุพันธ์ (Derivative) โดยไม่มีการกำหนดระดับ Exposure ขั้นต่ำหรือเพดานสูงสุดสำหรับสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง

กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารทุนทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ (รวมถึงตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่) โดยไม่จำกัดขนาดมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ำประกันโดยบริษัทหรือรัฐบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงพันธบัตรที่เชื่อมโยงกับอัตราเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bonds) เช่น Treasury Inflation-Protected Securities (“TIPS”) ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหนี้ของกองทุนอาจมีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับใดก็ได้ รวมถึงตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง (High Yield Securities) หรือตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Below Investment-Grade Securities) และหากตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จะต้องมีคุณภาพเทียบเคียงกับระดับดังกล่าวตามความเห็นของผู้จัดการกองทุนหลัก

กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivative Instruments) ซึ่งส่วนใหญ่ ได้แก่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส (Futures Contracts), สัญญาฟอร์เวิร์ด (Forwards), สัญญาฟอร์เวิร์ดเงินตราต่างประเทศ (Currency Forwards), สัญญาสวอป (Swaps) และ สัญญาสวอปผลตอบแทนรวม (Total Return Swaps) รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Exchange Traded Products หรือ “ETPs”) การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ของกองทุนอาจก่อให้เกิด Leverage ซึ่งอาจอยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยสำคัญ และอาจขยายผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของมูลค่าการลงทุนในพอร์ต ส่งผลให้ผลกำไรหรือผลขาดทุนของกองทุนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

กองทุนหลักอาจลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) เช่น สินค้าโภคภัณฑ์เกษตร (Agricultural Commodities) สินค้าโภคภัณฑ์พลังงาน (Energy Commodities) และสินค้าโภคภัณฑ์โลหะ (Metals Commodities) โดยลงทุนใน ETPs ที่อ้างอิงสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity-Based ETPs) และลงทุนผ่านบริษัทย่อย (wholly-owned subsidiary) ซึ่งเป็นบริษัทประเภท Exempted Limited Company ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมนและบริหารจัดการโดยที่ปรึกษาการลงทุน โดยบริษัทย่อยจะลงทุนในตราสารอนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity-Linked Derivatives) เช่น สัญญาสวอปที่อ้างอิงดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ (Swaps on Commodity Indexes) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์ (Futures Contracts on Commodities) รวมถึง ETPs ที่อ้างอิงสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งการลงทุนของกองทุนหลักผ่านบริษัทย่อยในตราสารอนุพันธ์ที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity-Linked Derivatives) และ ETPs ที่อ้างอิงสินค้าโภคภัณฑ์ อยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมายภาษีของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ซึ่งมีผลต่อความสามารถของกองทุนในการลงทุนโดยตรงในตราสารดังกล่าว ทั้งนี้ กองทุนหลักจะลงทุนผ่านบริษัทย่อยได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุน

นอกจากนี้ กองทุนหลักและบริษัทย่อยอาจลงทุนในเงินสดและตราสารเทียบเท่าเงินสด หรือตราสารตลาดเงิน (รวมถึงกองทุนรวมตลาดเงินที่บริหารจัดการโดย SSGA FM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับสภาพคล่อง ช่วยรักษามูลค่าเงินลงทุน และใช้เป็นหลักประกัน (Collateral) สำหรับการทำธุรกรรมในตราสารอนุพันธ์

Bridgewater Associates, LP (Bridgewater) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาย่อยด้านการลงทุน จะจัดทำพอร์ตการลงทุนต้นแบบ (Model Portfolio) สำหรับกองทุนนี้โดยเฉพาะ และส่งให้ SSGA Funds Management, Inc. (SSGA FM) เป็นรายวันตามแนวทางการจัดสรรสินทรัพย์ All Weather ของ Bridgewater โดย SSGA FM จะดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารต่าง ๆ ตามคำแนะนำของ Bridgewater ทั้งนี้ SSGA FM อาจปรับเปลี่ยนการจัดสรรเงินลงทุนของกองทุนได้ตามความเหมาะสม

กลยุทธ์ All Weather มุ่งจัดสรรสินทรัพย์เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอในสภาวะเศรษฐกิจที่หลากหลาย โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์แต่ละประเภทกับปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Growth) และอัตราเงินเฟ้อ (Inflation) ทั้งนี้ กลยุทธ์จะกระจายการลงทุนระหว่างสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง และสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ต่ำลง หรือทรงตัว เพื่อสร้างสมดุลระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจดังกล่าว ซึ่ง Bridgewater เรียกว่า “Environmental Balance” โดยมุ่งให้พอร์ตการลงทุนโดยรวมมีความสมดุลและไม่เอนเอียงไปในทางที่จะได้เปรียบหรือเสียเปรียบจากภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือเงินเฟ้ออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลัก

ในการให้คำแนะนำการลงทุน Bridgewater ใช้ประมาณการเฉพาะของตนเองเพื่อประเมินความอ่อนไหวของสินทรัพย์แต่ละประเภทต่อการเปลี่ยนแปลงของการเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ เพื่อกำหนดสถานะการลงทุนโดยรวมให้พอร์ตการลงทุนมีความสมดุล และไม่เอนเอียงที่จะสร้างผลตอบแทนสูงหรือต่ำกว่าอันเนื่องมาจากภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือเงินเฟ้ออย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กองทุนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนได้ในสภาวะเศรษฐกิจที่หลากหลาย

Bridgewater ไม่ปรับน้ำหนักการลงทุนในพอร์ตการลงทุนต้นแบบตามมุมมองเชิงยุทธวิธีต่อผลการดำเนินงานของสินทรัพย์แต่ละประเภทเป็นหลัก แต่จะมุ่งสร้างสมดุลความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์แต่ละประเภทกับสภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ Bridgewater อาจปรับสัดส่วนการลงทุนระหว่างหรือภายในประเภทสินทรัพย์ตามการประเมินสภาวะตลาดและแนวทางในการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับเงินเฟ้อ ทั้งนี้ พอร์ตการลงทุนต้นแบบมีเป้าหมายระดับความผันผวนต่อปี (Annualized Volatility) โดยทั่วไปอยู่ในช่วงร้อยละ 10–12 อย่างไรก็ตาม ความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากช่วงเป้าหมายดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและระยะเวลาที่ใช้ในการวัดผล

กลยุทธ์การลงทุน:

กองทุนหลักเป็นกองทุน ETF ที่บริหารจัดการเชิงรุก (Actively Managed) มีการกระจายการลงทุน (Diversified) และจัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภททั่วโลก (Global Multi-Asset Allocation) โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งสร้างพอร์ตการลงทุนให้สามารถรองรับสภาวะตลาดและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย รวมถึงภาวะเศรษฐกิจหดตัวและภาวะเงินเฟ้อในระดับสูง

สินทรัพย์หลายประเภททั่วโลกที่กองทุนหลักลงทุน เช่น ตราสารทุนทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ พันธบัตรที่จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นตัวเงิน (Nominal Bonds) และพันธบัตรที่เชื่อมโยงกับอัตราเงินเฟ้อ (Inflation-Linked Bonds) รวมถึงการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)

กองทุนหลักออกแบบมาเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างสินทรัพย์ที่มีความอ่อนไหวแตกต่างกันตามสภาวะเศรษฐกิจ โดยไม่จำเป็นต้องคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจล่วงหน้า กองทุนหลักจะจัดสรรความเสี่ยงให้มีความสมดุลระหว่างสภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจและสภาวะเงินเฟ้อในระดับต่าง ๆ และ ใช้ความเชี่ยวชาญของ Bridgewater ในด้านการจัดโครงสร้างพอร์ตการลงทุน (Portfolio Construction) และความเข้าใจปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค (Macro Understanding) ของสภาวะตลาดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อจัดทำและปรับพอร์ตจำลองต้นแบบ (Model Portfolio) ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย :

ค่าธรรมเนียมการทํารายการซื้อและขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนผ่าน Authorized Participants (Transaction Fee on Creation and Redemption): ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการนําเงินปันผลไปลงทุนต่อ (Transaction Fee on Reinvested Dividends): ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการแปลงหน่วยลงทุนเป็นหน่วย ETF (Transaction Fee on Conversion to ETF Shares): ไม่มี

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกองทุนหลัก (% ต่อปี) :

ค่าธรรมเนียมรวม (Gross Expense Ratio) : 0.85%

รายละเอียดของกองทุนหลักแปลมาจากเอกสารของกองทุนหลัก เช่น Fund Fact Sheet, หนังสือชี้ชวน (Prospectus), Key Information และ STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับ ให้ถือตามต้นฉบับเป็นเกณฑ์

ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใด ๆ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ เปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก ซึ่งถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยแล้ว โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ