M-JEPQ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี แนสแด็ก อิควิตี้ พรีเมี่ยม อินคัม

กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Unhedged) ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

นอกจากนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (Issue/Issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) หรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ทั้งนี้ กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุนตามประกาศ บลจ. อาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 1. ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 2. ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม 3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1. และ 2. บริษัทจัดการจะดำเนินการตามข้อ 3. 1. ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ (1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ (2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF 2. NAV ของกองทุนปลายทาง มีการลดลงในลักษณะดังนี้ (1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ (2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง 3. บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของ บลจ. ให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดำเนินการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง ที่ปรากฏเหตุ

3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อม 3.1

3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 3.1

ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มี การเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทาง ที่ปรากฏเหตุ

3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 3.3 ให้สำนักงานทราบ

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม 3.3 แล้วเสร็จ

ข้อมูลสำคัญของกองทุน JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF (กองทุนหลัก)

ชื่อกองทุนรวมต่างประเทศJPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETFประเภทกองทุนกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund: ETF)ชนิดหน่วยลงทุนUSD (dist)การกำกับดูแล

Central Bank of Ireland ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

วัตถุประสงค์การลงทุน

กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้และการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว

นโยบายการลงทุน

กองทุนมีการบริหารจัดการเชิงรุก (actively managed) โดยมีเป้าหมายที่จะ (1) ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีถิ่นที่ตั้ง หรือดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก และ (2) ขายสิทธิในการซื้อตราสารทุน (Equity Call Options) และ/หรือ สิทธิในการซื้อดัชนีที่อ้างอิงกับตราสารทุน (Equity Index Call Options) เพื่อสร้างรายได้ผ่านเงินปันผลและค่าพรีเมี่ยมจากสัญญาออปชั่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) พอร์ตการลงทุนในตราสารทุน (Equity Portfolio)

กองทุนมีเป้าหมายที่จะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 ของสินทรัพย์ทั้งหมด (ไม่รวมสินทรัพย์เพื่อสภาพคล่อง) ในตราสารทุนของบริษัทที่มีถิ่นที่ตั้ง หรือดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทจากประเทศอื่นได้ด้วย

ทั้งนี้ กองทุนไม่ได้มีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องหรือเลียนแบบดัชนีชี้วัด แต่จะถือพอร์ตการลงทุนในตราสารทุน (ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีชี้วัด) ซึ่งผ่านการคัดเลือกและบริหารจัดการเชิงรุก เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนในการสร้างกระแสรายได้ นอกจากนี้ กองทุนมุ่งให้มีความผันผวนต่ำกว่าดัชนีชี้วัด

(2) การขายสิทธิในการซื้อตราสารทุน (Equity Call Options) และ/หรือ สิทธิในการซื้อดัชนีที่อ้างอิงกับตราสารทุน (Equity Index Call Options)

ผู้จัดการการลงทุนมุ่งสร้างรายได้เพิ่มเติมผ่านการใช้กลยุทธ์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (financial derivative instrument) โดยการขายสิทธิในการซื้อตราสารทุน (Equity Call Options) และ/หรือ สิทธิในการซื้อดัชนีที่อ้างอิงกับตราสารทุน (Equity Index Call Options) อย่างเป็นระบบ ซึ่งโดยทั่วไปจะต้องมีฐานะการลงทุนในดัชนีที่ประกอบด้วยหลักทรัพย์ของดัชนีชี้วัด โดยรายได้ที่ได้รับจากค่าพรีเมี่ยมของออปชั่นถือเป็นผลตอบแทนที่สำคัญของกองทุนและอาจช่วยลดความผันผวนของกองทุนได้ โดยรายได้จากค่าพรีเมี่ยมอาจช่วยชดเชยผลขาดทุนจากการลงทุนในตราสารทุน อย่างไรก็ตาม ผลขาดทุนจากการขาย equity call options และ/หรือ equity index call options อาจทําให้กําไรจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าพอร์ตการลงทุนในตราสารทุนลดลง

กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทขนาดใหญ่ในทุกหมวดอุตสาหกรรม ซึ่งอาจรวมถึงหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และ depositary receipts โดยจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดที่ได้รับการยอมรับในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ได้ด้วย

กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

ในสภาวะปกติ กองทุนอาจถือสินทรัพย์สภาพคล่อง (เช่น เงินฝาก บัตรเงินฝาก ตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะสั้น หุ้นกู้ที่ออกโดยรัฐบาลที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ และกองทุนรวมตลาดเงิน) ไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

นอกจากนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในโครงการจัดการลงทุนแบบเปิดอื่นที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล (open-ended collective investment schemes) ซึ่งรวมถึงกองทุน ETFs และกองทุนรวมตลาดเงิน

วันที่จัดตั้งกองทุน29 ตุลาคม 2567วันที่จัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน29 ตุลาคม 2567ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange)สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)อายุกองทุนไม่กำหนดการจ่ายเงินปันผลมีการจ่ายเงินปันผลISIN CodeIE000U9J8HX9Bloomberg TickerJEPQ LNBenchmarkNasdaq-100 Indexบริษัทจัดการ (Management Company)JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Depositary)Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limitedผู้สอบบัญชี (Auditor)PricewaterhouseCoopersวันทำการซื้อขายทุกวันทำการแหล่งข้อมูลhttps://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/per/products/jpm-nasdaq-equity-premium-income-active-ucits-etf-usd-dist-ie000u9j8hx9 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)ค่าใช้จ่ายรวม (Total Expense Ratio)0.35

การสรุปสาระสําคัญในส่วนของกองทุนหลักได้ถูกเลือกมาเฉพาะส่วนที่สําคัญซึ่งแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษให้ยึดถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ