KT-GEQUH RMF กองทุนเปิดเคแทม Global Equity Passive Unhedged เพื่อการเลี้ยงชีพ

กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) นอกจากนี้ เนื่องจากกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้น ในกรณีลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน มิให้นับรวมถึงช่วงเวลาดังต่อไปนี้ โดยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และ/หรือที่แก้ไขเพิ่มเติม

(ก) ช่วงเวลาระหว่างรอการลงทุน ซึ่งมีระยะเวลา 30 วันนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สิน

(ข) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนครบกำหนดอายุโครงการหรือก่อนเลิกกองทุนรวม

(ค) ช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ

เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน โดยกองทุนหลักจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง อย่างไรก็ดี โดยปกติตามเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้อง กองทุนรวมตราสารทุนต้องมีการลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (กองทุนหลัก) ซึ่งตามประกาศที่ ทน. 87/2558 หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป ได้อนุญาตให้กองทุนไทยสามารถกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อหรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้ ดังนั้น จึงสามารถกำหนดประเภทของกองทุนให้เป็นกองทุนรวมตราสารทุนได้

สรุปสาระสําคัญของกองทุนหลัก

ชื่อiShares MSCI ACWI ETFประเภทกองทุนอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund)อายุกองทุนไม่กำหนดตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ประเทศสหรัฐอเมริกาFund Launch Date26 มีนาคม 2551หน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์

United States Securities and Exchange Commission (SEC)

ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)

Asset Classตราสารทุนชนิดหน่วยลงทุน ไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานของดัชนี MSCI ACWI ("ดัชนีอ้างอิง") ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของตราสารทุนหรือหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ (Large-Cap) และบริษัทขนาดกลาง (Mid-Cap) ในประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Markets) และประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ทั่วโลกกลยุทธ์การลงทุนหลัก

กองทุนมีวัตถุประสงค์ที่จะติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี MSCI ACWI ("ดัชนีอ้างอิง") ซึ่งเป็นดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนการถือครองโดยผู้ลงทุนทั่วไป (Free Float-Adjusted Market Capitalization Weighted Index) โดยสะท้อนผลการดำเนินงานโดยรวมของตลาดตราสารทุนในประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Markets) และประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) ซึ่งดัชนีอ้างอิงประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทขนาดใหญ่ (Large-Cap) และบริษัทขนาดกลาง (Mid-Cap) ทั้งนี้ องค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวตามหลักเกณฑ์ของผู้จัดทำดัชนี

ผู้จัดการการลงทุน (BFA) ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบอิงดัชนี (Indexing Approach) เพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุน โดยกองทุนไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีอ้างอิง และจะไม่ดำรงสถานะการลงทุนเชิงป้องกันชั่วคราว (Temporary Defensive Positions) ในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลงหรือในกรณีที่เห็นว่ามูลค่าหลักทรัพย์อยู่ในระดับสูงเกินไป

การลงทุนแบบอิงดัชนีอาจลดโอกาสที่กองทุนจะสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีอ้างอิงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ในขณะเดียวกันก็อาจช่วยลดความเสี่ยงบางประการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเชิงรุก (Active Management) เช่น ความเสี่ยงจากการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ การลงทุนแบบอิงดัชนียังมุ่งรักษาอัตราการหมุนเวียนการลงทุน (Portfolio Turnover) ให้อยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับกองทุนที่มีการบริหารจัดการเชิงรุก ซึ่งอาจช่วยลดต้นทุนการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพของผลตอบแทนหลังหักภาษี

ทั้งนี้ ผู้จัดการการลงทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบการสุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทน (Representative Sampling Strategy) โดยลงทุนในหลักทรัพย์หรือเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตัวแทนขององค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง เพื่อให้พอร์ตการลงทุนโดยรวมมีลักษณะใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง

หลักทรัพย์หรือเครื่องมือทางการเงินที่ได้รับการคัดเลือกจะมีลักษณะการลงทุนโดยรวมใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิงในด้านต่างๆ เช่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) สัดส่วนการลงทุนตามกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Weightings) ปัจจัยพื้นฐานของกิจการ เช่น ความผันผวนของผลตอบแทน (Return Variability) และอัตราผลตอบแทน (Yield) ตลอดจนระดับสภาพคล่องของหลักทรัพย์

ทั้งนี้ กองทุนอาจถือครองหรือไม่ถือครองหลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงก็ได้

CurrencyUSDการจ่ายเงินปันผลจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้งวันทำการขายและรับซื้อคืนทุกวันทำการซื้อขายกองทุนISIN CodeUS4642882579Bloomberg TickerACWI USInvestment AdviserBlackRock Fund AdvisorsCustodianState Street Bank and Trust Company

ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนหลัก (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน)Management Fee0.31Net Expense Ratio0.32

อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับดัชนี MSCI ACWI Index

ดัชนี MSCI ACWI Index เป็นดัชนีที่ประกอบด้วยตราสารทุนของบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลาง (Large and Mid Cap) ที่อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Developed Markets: DM) และกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets: EM) โดยครอบคลุมประมาณร้อยละ 85 ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่สามารถลงทุนได้ในแต่ละประเทศ

ดัชนี MSCI ACWI Index เป็นดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนการถือครองโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float-adjusted Market Capitalization Weighted Index) และจะปรับจำนวนหุ้นที่นำมาคำนวณเพื่อสะท้อนเฉพาะหุ้นที่สามารถลงทุนได้จริงสำหรับนักลงทุนสถาบันทั่วโลก รวมถึงข้อจำกัดด้านการถือครองของนักลงทุนต่างชาติ (Foreign Ownership Limits)

ดัชนี MSCI ACWI Index จะมีการทบทวนดัชนีเป็นรายไตรมาส ในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนพฤษภาคม เดือนสิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน ของแต่ละปี โดยในการทบทวนแต่ละครั้ง ทาง MSCI Inc. (ผู้จัดทำดัชนี) จะพิจารณาปรับปรุงข้อมูลและองค์ประกอบต่างๆ เช่น ขอบเขตหลักทรัพย์ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก เกณฑ์ด้านขนาดและสภาพคล่องของหลักทรัพย์ การจัดลำดับหลักทรัพย์ตามขนาดบริษัท จำนวนหุ้นที่ใช้ในการคำนวณดัชนี เป็นต้น รวมถึงมีการใช้เกณฑ์กันชน (Buffer Rules) เพื่อช่วยลดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและอัตราการหมุนเวียนของดัชนีโดยไม่จำเป็น

ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลดัชนีดังกล่าวได้ที่ Index Website: https://www.msci.com/indexes/index/892400/msci-acwi-index

สรุปสาระสำคัญในส่วนของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์

ทั้งนี้ หากกองทุนหลักมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้างต้นใดๆ อย่างไม่มีนัยสำคัญ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลัก โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วและจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด