KF-GEIRMF กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income เพื่อการเลี้ยงชีพ

นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - investment grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวเมื่อรวมกับสัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลักจะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3. กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ (กองทุนปลายทาง) ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนปลายทางสามารถลงทุนต่อในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด และไม่อนุญาตให้กองทุนปลายทางและกองทุนรวมอื่น ลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) ได้

4. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Fx hedging) หรือไม่ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวการณ์ของตลาดและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยน หรือค่าใช้จ่าย เป็นต้น ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง (hedging) จากการลงทุน โดยมี underlying ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event และทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งจะพิจารณาจากสภาวการณ์ของตลาด กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แนวโน้มและทิศทางราคาของหลักทรัพย์ที่ลงทุน การคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบอย่างมีนัยสำคัญของกองทุน หรือค่าใช้จ่ายในการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น ทั้งนี้ หากสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวน หรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามคาด หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการจะพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีการวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรม โดยจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

5. กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured note)

6. ในกรณีที่กองทุนมีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักมีการลดลงในลักษณะดังนี้

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก หรือ

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนมากกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก

ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

(1) แจ้งเหตุที่กองทุนหลักมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุน (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม)

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปิดเผย ข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

(2) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม (1) ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อม (1)

(3) ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม (1)

ภายใน 60 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผย ข้อมูลของกองทุนหลักที่ปรากฏเหตุ

(4) รายงานผลการดำเนินการตาม (3) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตาม (3) แล้วเสร็จ

7. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

8. ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วย ทั้งนี้ โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

(1) ช่วงระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม

(2) ช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนเลิกกองทุนรวม

(3) ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

สรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบเกี่ยวกับกองทุน Invesco Global Equity Income Fund (กองทุนหลัก):

ชื่อกองทุน:Invesco Global Equity Income Fund

ลักษณะเฉพาะของ

Class C-Accumulation (USD):

(1) ขายให้กับนักลงทุนสถาบัน หรือนักลงทุนประเภทอื่นตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และไม่มีการจ่ายเงินปันผล

(2) ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

วันที่จดทะเบียนกองทุน:7 พฤศจิกายน 2532วันที่จัดตั้ง Share Class:30 กันยายน 2554วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน:

กองทุนมุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนให้เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการลงทุนดังกล่าว ผู้จัดการลงทุน (Investment Manager) อาจลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม เช่น หลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้ (Transferable Securities) ตราสารตลาดเงิน (Money Market Instruments) ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) กองทุนรวมประเภท UCIs เงินฝาก และการลงทุนอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต

กองทุนนี้มีการบริหารจัดการแบบเชิงรุก (Actively Managed) โดยจะไม่ลงทุนโดยตรงในทรัพย์สินอ้างอิงหรือทรัพย์สินใดทรัพย์สินหนึ่งโดยเฉพาะ

การใช้ตราสารอนุพันธ์

กองทุนอาจเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนและการป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น

ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์

กองทุนจะทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยสัดส่วนการให้ยืมแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการมีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกองทุนซึ่งเป็นผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ และความต้องการยืมหลักทรัพย์ในตลาด ด้วยข้อกำหนดเหล่านี้ จึงอาจมีบางช่วงเวลาที่จะไม่มีการให้ยืมหลักทรัพย์เลยก็เป็นได้ ทั้งนี้ กองทุนจะทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยภายใต้สถานการณ์ปกติ สัดส่วนดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 29 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

(สามารถดูรายละเอียดของนโยบายการลงทุนเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนของกองทุน Invesco Global Equity Income Fund)

อายุโครงการ:ไม่กำหนดวันทำการขายและรับซื้อคืน:

ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน

การจ่ายเงินปันผล:ไม่มีบริษัทจัดการ:Invesco Management S.A.ผู้จัดการลงทุน:Invesco Asset Management Limitedผู้เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน / นายทะเบียน:The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branchผู้สอบบัญชี: PricewaterhouseCoopers Assurance, société cooperativeเว็บไซต์:สามารถดูข้อมูลหนังสือชี้ชวนฯ ของกองทุนหลัก และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์: https://www.invesco.com/lu/en/financial-products/sicav.html?searchParam=LU0607513404

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก Invesco Global Equity Income Fund, Class C-Accumulation (USD) (กองทุนหลัก)

1. ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

อัตราสูงสุด

อัตราเรียกเก็บจริง *

(1) ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ไม่เกิน 5.00%

ยกเว้นไม่เรียกเก็บ

(2) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ไม่มี

ไม่มี

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม)

อัตราเรียกเก็บจริง *

(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)

0.75%

(2) ค่าธรรมเนียมตัวแทนบริการ (Service Agent fee)

ไม่เกิน 0.30%

(3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือการดำเนินงานอื่น ๆ (Other Administrative or Operating Costs)

0.23%

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บ (Ongoing Costs)

0.98%

* เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนได้

หมายเหตุ:

ข้อความในส่วนของกองทุน Invesco Global Equity Income Fund ได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและจัดแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่างหรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษ ให้ถือตามต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์