ES-GTECHRMF กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ
Eastspring Global Technology RMF · บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
กำลังเติมประวัติ NAV บางช่วงอาจยังมีข้อมูลไม่ครบ
NAV ย้อนหลัง
บาทต่อหน่วยประวัติไม่พอสำหรับช่วงที่เลือก
กราฟนี้แสดง NAV ไม่ใช่ Total return ที่นำปันผลลงทุนต่อ
แหล่งข้อมูล: SEC Open Data · วันที่ NAV: ไม่มีข้อมูล · ดึงข้อมูล: ไม่มีข้อมูล UTC
ภาพรวมกองทุน
- ประเภทสินทรัพย์
- ตราสารทุน
- ความเสี่ยง
- สูง · ระดับ 7
- นโยบายปันผล
- ไม่มีนโยบายปันผล
- สิทธิภาษี
- ไม่มีข้อมูล
ดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก · งวด 12 ต.ค. 2569
นโยบายการลงทุน
กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนใน Polar Capital Funds Plc – Global Technology Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I USD Distribution Shares ที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Central Bank of Ireland ซึ่งเป็นสมาชิกของ IOSCO ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย FundRock Management Company (Ireland) Limited และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาว จากการกระจายการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีทั่วโลก กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (Equity Participation) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนหลัก โดยจะลงทุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุนหลักในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั่วโลก โดยจะกระจายการลงทุนในหลายประเทศและในสินทรัพย์ที่หลากหลาย
สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาจะมี underlying ได้แก่ ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เครดิต (credit rating หรือ credit event) ซึ่งการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวจะพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทิศทางราคาหลักทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (Dynamic Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยมีอัตราส่วนการป้องกันความเสี่ยงอยู่ระหว่างร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 105 ของมูลค่าความเสี่ยงที่มี และอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging)
อ่านนโยบายส่วนที่เหลือจากต้นทาง
หากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทำธุรกรรมไม่สามารถชำระภาระผูกพันได้ตามกำหนดเวลา อาจทำให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทำธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทำธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทำธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated)
รายละเอียดกองทุนหลัก : Polar Capital Funds Plc – Global Technology Fund
กองทุนหลักเป็นกองทุนที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Investors) โดยปัจจัยความเสี่ยงและข้อมูลที่เกี่ยวกับการลงทุนที่สำคัญของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุนหลักได้ที่ https://www.polarcapital.co.uk/gb/professional/Our-Funds/Global-Technology/#/Codes-and-Fees
ชื่อกองทุนหลักPolar Capital Funds Plc – Global Technology Fund Shares ClassClass I USD Distribution SharesISIN CodeIE00B42NVC37Bloomberg CodePOLGTIU ID
วันจัดตั้งกองทุน
(Inception Date)
19 ตุลาคม 2544วันจัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน (Share-class inception date)4 กันยายน 2552หน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์Central Bank of Ireland ตลาดหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขาย
ไม่มี
สกุลเงินฐาน (base currency)ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
วัตถุประสงค์การลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาว จากการกระจายการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีทั่วโลก
นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (Equity Participation) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนหลัก โดยจะลงทุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุนหลัก ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั่วโลก โดยจะกระจายการลงทุนในหลายประเทศและในสินทรัพย์ที่หลากหลาย แต่ไม่จำกัดการลงทุนในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง และกองทุนหลักอาจลงทุนในตลาดเกิดใหม่ได้โดยไม่จำกัดสัดส่วนการลงทุน และจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล (Regulated Market) หรือเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) โดยกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ (Transferable Securities) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrants) และหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Shares) หลักทรัพย์ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดที่มีการกำกับดูแล (Regulated Market) หรือไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) ซึ่งออกโดยบริษัทเอกชนและรัฐบาล
กองทุนหลักอาจลงทุนโดยตรงและมีไว้ซึ่งหุ้นจีน A Shares ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange) และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange) ผ่านโครงการเชื่อมโยง Shanghai-Hong Kong Stock Connect Scheme และโครงการเชื่อมโยง Shenzhen-Hong Kong Stock Connect Scheme ทั้งนี้ สัดส่วนการลงทุนในหุ้นจีน A Shares ผ่านโครงการเชื่อมโยงดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก
กองทุนหลักอาจมีไว้ซึ่งหุ้นจีน A Shares โดยอ้อมผ่านการซื้อตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่มีความเชื่อมโยงหรืออ้างอิงกับตราสารทุน (equity-related financial derivatives), participation notes และparticipatory certificates
กองทุนหลักอาจลงทุนในกองทุนปิดหรือกองทุนเปิดที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล (Regulated Market) หรือเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) รวมถึงมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ (Transferable Securities) ตามที่ระบุไว้ข้างต้น
นอกจากนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศของสหรัฐฯ (global American depository receipts) และตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศของสหภาพยุโรป (global European depository receipts)
กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
กองทุนหลักอาจมีไว้ซึ่งสินทรัพย์สภาพคล่อง ประกอบด้วย เงินสด และกองทุนรวมตลาดเงินซึ่งจดทะเบียนในตลาดที่มีการกำกับดูแล (Regulated Market) และที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือน ทั้งนี้ กองทุนหลักจะไม่ลงทุนเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ในใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (equity warrants) และจะไม่ลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอื่นใด
เนื่องจากกองทุนหลักจัดตั้งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (Equity Participation) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนหลัก ซึ่งไม่ขัดกับระเบียบของ UCITS อย่างไรก็ดี ตามหลักเกณฑ์ไทยที่เกี่ยวข้องกองทุนรวมตราสารทุนต้องมีการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนไทยมีลักษณะพิเศษเป็นกองทุน Feeder Fund ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียว ตามประกาศที่กำหนด ได้อนุญาตให้กองทุนไทยกำหนดประเภทกองทุนตามชื่อ หรือนโยบายการลงทุนของกองทุนหลักได้
กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก
กองทุนหลักบริหารแบบเชิงรุก (actively managed) โดยใช้ดัชนีอ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานเท่านั้น ทั้งนี้ แม้ดัชนีอ้างอิงดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก แต่กองทุนหลักมิได้ใช้ดัชนีอ้างอิงเป็นเกณฑ์ในการกำหนดองค์ประกอบหรือสัดส่วนการลงทุนของพอร์ตการลงทุน หรือใช้เป็นเป้าหมายผลตอบแทนของกองทุนหลัก ดังนั้น กองทุนหลักอาจลงทุนทั้งหมดในหลักทรัพย์ที่มิได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงดังกล่าวได้
อายุกองทุนหลัก
ไม่กำหนด
นโยบายจ่ายเงินปันผล
มี
วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ
บริษัทจัดการกองทุนหลัก (Management company of the Master Fund)
FundRock Management Company (Ireland) Limited
Limited Percy Exchange
8/34 Percy Place Dublin 4 Ireland
ผู้จัดการกองทุนหลัก (Investment Manager)
Polar Capital LLP
16 Palace Street,
London SW1E 5JD, United Kingdom
ผู้ดูแลผลประโยชน์และทรัพย์สินของกองทุนหลัก (Depositary)
Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
George’s Court
54-62 Townsend Street Dublin 2 Ireland
ผู้ดูแลการบริหารกองทุนและนายทะเบียนกองทุนหลัก (Administrator, Registrar and Transfer Agent and Secretary)
Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
George’s Court
54-62 Townsend Street Dublin 2 Ireland
ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหลัก (Fund Auditor)
Forvis Mazars
Block 3 Harcourt Centre
Harcourt Road Dublin 2 Ireland
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของ Polar Capital Funds Plc – Global Technology Fund
ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)
ไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Entry charge)
ไม่เกินร้อยละ 5.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Exit charge)
ไม่เกินร้อยละ 0.00
หมายเหตุ :
ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
ความเสี่ยงจากสถิติย้อนหลัง
- ขาดทุนสูงสุดย้อนหลัง
- ไม่มีข้อมูล
- ระยะเวลาฟื้นตัว
- ไม่มีข้อมูล
- สัดส่วนป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน
- ไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูลจาก SEC สำหรับชนิดหน่วยนี้
ขาดทุนสูงสุดเป็นช่วง 5 ปีย้อนหลัง หรือตั้งแต่จัดตั้งสำหรับกองอายุไม่ถึง 5 ปี ตาม Factsheet ของ บลจ. สัดส่วนป้องกันค่าเงินเป็นข้อมูลของงวดที่รายงาน ไม่มีข้อมูลไม่ถือว่าไม่มีการป้องกันค่าเงิน
ข้อมูลโครงการอัปเดตต้นทาง 2026-10-18 15:33:39.170000 · ความเสี่ยงงวด 12 ต.ค. 2569 · นโยบายปันผลงวด 12 ต.ค. 2569
เงื่อนไขซื้อขาย
เงินลงทุนขั้นต่ำ
- ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก
- ไม่มีข้อมูล
- ซื้อขั้นต่ำครั้งถัดไป
- ไม่มีข้อมูล
- ขายคืนขั้นต่ำ
- ไม่มีข้อมูล
- ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
- ไม่มีข้อมูล
ยังไม่มีข้อมูลจาก SEC สำหรับชนิดหน่วยนี้
วันรับคำสั่งและรับเงินขายคืน
- วันรับคำสั่งซื้อ
- ไม่มีข้อมูล
- วันรับคำสั่งขายคืน
- ไม่มีข้อมูล
- ระยะเวลารับเงินขายคืน
- ไม่มีข้อมูล
เงื่อนไขของชนิดหน่วยตาม Factsheet ไม่ใช่การยืนยันว่าซื้อขายได้วันนี้ ค่าขั้นต่ำ 0 เป็นค่าที่ต้นทางรายงาน ตรวจเวลาตัดรอบ วันหยุด และเงื่อนไขของช่องทางซื้อขายกับ บลจ.
ผลตอบแทนจาก NAV
Price return ที่ SabuyFunds คำนวณ · ไม่รวมเงินปันผล ค่าธรรมเนียมผู้ลงทุน และภาษี
| ช่วง | สะสม (%) | ต่อปี (%) | วันเริ่มจริง | วันสิ้นสุดจริง |
|---|---|---|---|---|
| 1M | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 3M | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 6M | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| YTD | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 1Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 3Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 5Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
| 10Y | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
ไม่มีข้อมูล = ประวัติไม่พอ · ต่อปีแสดงเฉพาะช่วงจริงอย่างน้อย 365 วัน
สถานะผลตอบแทนจากต้นทาง
ยังไม่แสดงตัวเลขต้นทางเป็นผลตอบแทนที่ยืนยันแล้ว ต้องตรวจวิธีใน Factsheet ให้ตรง metric และหน่วยก่อน
ไม่มีข้อมูล
Total return: ยังไม่รองรับใน Phase 1 · อ่านสูตรทั้งหมด
ค่าธรรมเนียม
| รายการ | อัตราเก็บจริง | อัตราตามโครงการ | งวดที่มีผล |
|---|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) | 0.0000 | 1.5000 | 12 ต.ค. 2569 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) | 1.3300 | 2.1400 | 12 ต.ค. 2569 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) | 0.0000 | 1.5000 | 12 ต.ค. 2569 |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT) | 0.0000 | 1.5000 | 12 ต.ค. 2569 |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN) | 0.0000 | 1.5000 | 12 ต.ค. 2569 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense) | 1.5000 | 2.5100 | 12 ต.ค. 2569 |
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee): ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บจากผู้ทำรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee): 1.บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 2.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee): ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บจากผู้ทำรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT): ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บจากผู้ทำรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN): ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บจากผู้ทำรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด (Total Fee and Expense): 1.บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 2.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
อัตราและหน่วยตามรายการต้นทาง ตรวจฐานการคิด VAT และอัตราสูงสุดใน Factsheet ก่อนใช้
เงินปันผลย้อนหลัง
ยังไม่มีประวัติปันผลสำหรับแสดงกราฟ
ยังไม่มีประวัติปันผลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อมอยู่
แสดงวัน XD และวันปิดสมุดทะเบียนตามที่ต้นทางระบุ วันที่ตามประวัติใช้เมื่อแหล่งข้อมูลไม่ระบุประเภทวัน จึงไม่ถือเป็นวัน XD หรือวันจ่าย ไม่มีข้อมูลไม่ได้แปลว่าไม่เคยจ่ายปันผล วันที่จ่ายในอนาคตเป็นกำหนดตามประกาศ รายการเดียวกันเลือกข้อมูล บลจ. แล้ว SEC แล้ว Settrade ตามลำดับ
สัดส่วนสินทรัพย์และหลักทรัพย์
ประเภทสินทรัพย์
Factsheet
SEC asset-allocation
ไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเภทสินทรัพย์จาก Factsheet
พอร์ตรายเดือน
SEC portfolio-asset-type
ไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเภทสินทรัพย์ในพอร์ตรายเดือน
หลักทรัพย์ 5 อันดับ
รายการจาก SEC top5-holdings · งวด 12 ต.ค. 2569
| ทรัพย์สิน | สัดส่วน %NAV | งวดที่มีผล |
|---|---|---|
| หน่วยลงทุนของ Polar Capital Funds Plc – Global Technology Fund | 100.00 | 12 ต.ค. 2569 |
ข้อมูลระดับกองทุนร่วมกันทุกชนิดหน่วยลงทุน · แหล่ง sec · Factsheet จาก asset-allocation · พอร์ตรายเดือนจาก portfolio-asset-type · หลักทรัพย์จาก top5-holdings