A-GSEMI กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส โกลบอล เซมิคอนดักเตอร์

กองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง (GBP) และกองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในหลากหลายสกุลเงิน

ในส่วนที่เหลือ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/REITs และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยลงทุน private equity และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งนี้ จะมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นอกจากนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ซึ่งกองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาโดยมีสินทรัพย์อ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่ หุ้น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เครดิต (Credit Rating และ/หรือ Credit Event) ซึ่งหากราคาสินทรัพย์อ้างอิงมีความผันผวนมากหรือทิศทางการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ หรือคู่สัญญาที่ทําธุรกรรมไม่สามารถชําระภาระผูกพันได้ตามกําหนดเวลา อาจทําให้กองทุนขาดทุนจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาปรับเปลี่ยนการลงทุนหรือการเข้าทําธุรกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทุน และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนจะวิเคราะห์และติดตามปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์อ้างอิง รวมถึงพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาก่อนทําธุรกรรมและติดตามอย่างต่อเนื่อง โดยกองทุนจะเน้นทําธุรกรรมกับคู่สัญญาที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนอาจทำการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน (Dynamic Hedging) ตามความเหมาะสมสำหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สภาวะของตลาดการเงิน สภาวะการลงทุนในขณะนั้น แนวโน้มและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงบางส่วนหรือทั้งจำนวนหรืออาจไม่ป้องกันความเสี่ยงก็ได้ตามความเหมาะสม การใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุนจากการทำธุรกรรมซึ่งอาจส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลง

ทั้งนี้ กองทุนอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด แต่จะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) และตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) หรือตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) ได้เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) หรือจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Securities) แล้วแต่กรณี ในขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

ในการคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่นับช่วงระยะเวลาดังนี้รวมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ 1. ช่วงระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนเป็นกองทุนรวม 2. ช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนเลิกกองทุนรวม 3. ช่วงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุน เนื่องจากได้รับคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือ มีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมากหรือเพื่อรอการลงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า 10 วันทำการ

กรณีการลงทุนของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์มีลักษณะครบถ้วนตาม 1. และ 2. บริษัทจัดการจะดำเนินการตาม 3. 1. ฐานะการลงทุนสุทธิของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ (1) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี < 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ หรือ (2) มีฐานะการลงทุนสุทธิในหน่วยของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ≥ 80% ของ NAV ของกองทุนหน่วยลงทุนหรือกองทุนฟีดเดอร์ โดยกองทุนต่างประเทศไม่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในทำนองเดียวกับกองทุนดัชนีหรือ ETF 2. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนปลายทาง และหากปรากฎว่า NAV ของกองทุนปลายทางมีการลดลงในลักษณะดังนี้ (1) NAV ณ วันใดวันหนึ่งลดลง > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง หรือ (2) ยอดรวมของ NAV ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวน > 2/3 ของ NAV กองทุนปลายทาง 3. รายละเอียดการดำเนินการ

การดำเนินการระยะเวลาดำเนินการ3.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางมีมูลค่าทรัพย์สินลดลง พร้อมแนวทางการดำเนินการของบริษัทจัดการให้สำนักงานและผู้ถือหน่วย (แนวทางการดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยโดยรวม)

ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ

3.2 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม 3.1 ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (ดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย)

พร้อม 3.1

3.3 ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตาม 3.1

ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนปลายทางที่ปรากฏเหตุ

3.4 รายงานผลการดำเนินการตาม 3.3 ให้สำนักงานทราบ

ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ดำเนินการตาม 3.3 แล้วเสร็จ

สรุปรายละเอียดสาระสำคัญของ iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF (กองทุนหลัก) (แหล่งที่มาของข้อมูล : Prospectus Dated 3 September 2026 , KEY INVESTOR INFORMATION as at 09 February 2026 และ Fact Sheet August 2026)

ชื่อกองทุนiShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETFชนิดหน่วยลงทุน (Share Class)Accumulatingวันจัดตั้งกองทุน/วันจัดตั้งชนิดหน่วยลงทุน (Fund Launch Date/Share Class Launch Date ) 3 August 2021 (3 สิงหาคม 2564) สกุลเงิน (Currency)- สกุลเงินฐาน (Base Currency) : ดอลลาร์สหรัฐ (USD) - สกุลเงินที่ใช้ในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Trading Currency) : ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP)ประเทศที่จดทะเบียนประเทศไอร์แลนด์ (Ireland)ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์- ตลาดหลักทรัพย์ Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ประเทศเม็กซิโก - ตลาดหลักทรัพย์ Borsa Italiana (BIT) ประเทศอิตาลี - ตลาดหลักทรัพย์ Euronext Amsterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ - ตลาดหลักทรัพย์ London Stock Exchange (LSE) ประเทศสหราชอาณาจักร - ตลาดหลักทรัพย์ Euronext Paris ประเทศฝรั่งเศส - ตลาดหลักทรัพย์ SIX Swiss Exchange (SIX) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ - ตลาดหลักทรัพย์ Deutsche Börse (XETRA) ประเทศเยอรมนีวัตถุประสงค์การลงทุน (Investment Objective)กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนรวมให้แก่ผู้ลงทุน โดยคำนึงถึงทั้งผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเงินลงทุน (Capital Return) และผลตอบแทนจากรายได้ (Income Return) ซึ่งสะท้อนผลตอบแทนของดัชนี MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Indexนโยบายการลงทุน (Investment Policy)

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของกองทุน เท่าที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้ข้อจำกัดในทางปฏิบัติ กองทุนมีเป้าหมายที่จะลงทุนให้สอดคล้องกับองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิง โดยถือครองหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการในดัชนีอ้างอิง ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับดัชนีอ้างอิง กองทุนอาจลงทุนในหุ้นที่ออกโดยผู้ออกรายเดียวกันได้ไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และในกรณีที่มีภาวะตลาดเป็นกรณีพิเศษ อาจเพิ่มสัดส่วนดังกล่าวเป็นไม่เกิน 35% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหุ้นของผู้ออกรายเดียว ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ของ Schedule III ใน Prospectus

กองทุนจะลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ที่ ณ เวลาที่ลงทุน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) และ/หรืออันดับด้าน ESG ตามที่กำหนดไว้ในดัชนีอ้างอิงของกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไป แม้ว่าหลักทรัพย์นั้นจะไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้าน ESG และ/หรืออันดับด้าน ESG ของดัชนีอ้างอิง จนกว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวจะถูกนำออกจากดัชนีอ้างอิง และผู้จัดการการลงทุนเห็นว่าสามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมในทางปฏิบัติ

กองทุนได้รับอนุมัติจาก Capital Market Authority (CMA) ให้เป็นผู้ลงทุนต่างชาติที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ (Qualified Foreign Investor: QFI) ภายใต้หลักเกณฑ์ QFI จึงสามารถลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซาอุดีอาระเบียได้ ภายใต้ข้อจำกัดการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่างชาติตามหลักเกณฑ์ QFI และกฎหมายตลาดทุนของประเทศซาอุดีอาระเบีย ทั้งนี้ เนื่องจากหลักเกณฑ์ QFI ในปัจจุบันไม่อนุญาตให้ QFI ที่ได้รับอนุมัติเป็นผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงขั้นสุดท้าย (Ultimate Beneficial Owner) ของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นสินทรัพย์อ้างอิงของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivative Instruments: FDI) เช่น สัญญาสวอป (Swaps) หรือตราสารแสดงสิทธิในการมีส่วนร่วม (Participation Notes) ที่ซื้อขายภายใต้กรอบการทำธุรกรรมสวอปของประเทศซาอุดีอาระเบีย (Saudi Swap Framework) ดังนั้น ในกรณีที่กองทุนลงทุนใน FDI กองทุนในฐานะ QFI จะสามารถลงทุนได้เฉพาะ FDI ที่มีหลักทรัพย์ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นสินทรัพย์อ้างอิงเท่านั้น

สกุลเงินหลัก (Base Currency) ของกองทุน iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF คือ ดอลลาร์สหรัฐ

ดัชนีอ้างอิง (Benchmark Index) ดัชนี MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี MSCI ACWI IMI (“ดัชนีหลัก”) ซึ่งได้รับการจัดประเภทตามมาตรฐานการจำแนกกลุ่มอุตสาหกรรมสากล (Global Industry Classification Standard: GICS) ให้อยู่ในกลุ่มธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ โดยไม่รวมผู้ออกหลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์การคัดออกด้าน ESG ตามที่ผู้จัดทำดัชนีกำหนด ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ตาม GICS ครอบคลุมผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงผู้ผลิตแผงและเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์) และผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ (รวมถึงผู้ผลิตวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์)

ดัชนีหลักวัดผลการดำเนินงานของหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กในประเทศที่เป็นตลาดพัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ MSCI ในด้านขนาด สภาพคล่อง และสัดส่วนหุ้นที่หมุนเวียนซื้อขายได้อย่างเสรี (Free Float)

ดัชนีอ้างอิงไม่รวมผู้ออกหลักทรัพย์ที่ผู้จัดทำดัชนีกำหนดว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่เป็นที่ถกเถียง (Controversial Weapons) และอาวุธนิวเคลียร์ ผู้ผลิตยาสูบหรืออาวุธปืนสำหรับพลเรือน (Civilian Firearms) รวมถึงผู้ที่มีรายได้ (เกินกว่าเกณฑ์ที่ผู้จัดทำดัชนีกำหนด) จาก (1) การขุดถ่านหินเพื่อผลิตพลังงาน (Thermal Coal) การจำหน่ายถ่านหินดังกล่าว และการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินดังกล่าว (2) การจัดจำหน่าย การค้าปลีก และการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ (3) การจัดจำหน่ายอาวุธปืนสำหรับพลเรือน (4) การสกัดน้ำมันจากทรายน้ำมัน (Oil Sands) (5) การผลิตอาวุธทั่วไป (Conventional Weapons) ระบบอาวุธ ส่วนประกอบ ระบบสนับสนุน และบริการที่เกี่ยวข้องและบริษัทที่ถูกจัดว่าละเมิดหลักการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) (ซึ่งเป็นหลักการด้านความยั่งยืนขององค์กรที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย และครอบคลุมความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานในด้านต่างๆ เช่น การต่อต้านการทุจริต สิทธิมนุษยชน แรงงาน และสิ่งแวดล้อม)

ดัชนีอ้างอิงยังไม่รวมบริษัทที่ผู้จัดทำดัชนีระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นข้อขัดแย้งที่ส่งผลกระทบในทางลบด้าน ESG ต่อการดำเนินงาน และ/หรือผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท โดยพิจารณาจากคะแนนข้อขัดแย้งด้าน ESG ของ MSCI (MSCI ESG Controversy Score) ทั้งนี้ คะแนน MSCI ESG Controversy Score ขั้นต่ำที่ผู้จัดทำดัชนีกำหนดเพื่อพิจารณาคุณสมบัติในการเข้าเป็นองค์ประกอบของดัชนีชี้วัด สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของผู้จัดทำดัชนี https://www.msci.com/index-methodology

ดัชนีอ้างอิงใช้วิธีถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับด้วยสัดส่วนหุ้นที่หมุนเวียนในตลาด (Free Float Adjusted Market Capitalisation Weighted) และมีการจำกัดน้ำหนักต่อผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Exposure Capping) โดยผู้ออกหลักทรัพย์ 5 รายที่มีน้ำหนักสูงสุดจะถูกจำกัดน้ำหนักไม่เกินร้อยละ 8 ต่อราย ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงที่น้ำหนักจะเกินเกณฑ์ร้อยละ 8 อันเนื่องมาจากความเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้น จึงมีการกำหนดส่วนเผื่อ (Buffer) ร้อยละ 6.25 ของเกณฑ์ดังกล่าว ส่งผลให้น้ำหนักของผู้ออกหลักทรัพย์แต่ละรายถูกจำกัดไม่เกินร้อยละ 7.5 ณ วันที่จัดทำดัชนีและในการปรับน้ำหนักดัชนีแต่ละครั้ง

สำหรับผู้ออกหลักทรัพย์รายอื่นที่เหลือจะถูกจำกัดน้ำหนักไม่เกินร้อยละ 5 ต่อราย ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงที่น้ำหนักจะเกินเกณฑ์ร้อยละ 5 อันเนื่องมาจากความเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้น จึงมีการกำหนดส่วนเผื่อ (Buffer) ร้อยละ 10 ของเกณฑ์ดังกล่าว ส่งผลให้น้ำหนักของผู้ออกหลักทรัพย์แต่ละรายถูกจำกัดไม่เกินร้อยละ 4.5 ณ วันที่จัดทำดัชนีและในการปรับน้ำหนักดัชนีแต่ละครั้ง

ดัชนีอ้างอิงจะมีการปรับน้ำหนักดัชนีเป็นรายไตรมาส โดยหลักทรัพย์ใหม่จะถูกเพิ่มเข้าเป็นองค์ประกอบของดัชนีอ้างอิงเฉพาะกรณีที่หลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับการเพิ่มเข้าในกลุ่มธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ตามมาตรฐาน GICS ของดัชนีหลัก และผ่านเกณฑ์การคัดออกด้าน ESG ที่กำหนดโดยผู้จัดทำดัชนี

กองทุนอาจซื้อขายหุ้น China A-Shares ผ่านโครงการ Stock Connect

ดัชนีชี้วัด (Benchmark)MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Indexวันทำการซื้อขาย ทุกวันทำการ ของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)ไม่มีบริษัทจัดการ (Manager)BlackRock Asset Management Ireland Limitedผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager)BlackRock Advisors (UK) Limitedผู้ดูแลผลประโยชน์ (Depositary)State Street Custodial Services (Ireland) Limited ผู้ดูแลระบบงานกองทุนและนายทะเบียน (Administrator and Registrar)State Street Fund Services (Ireland) Limitedผู้สอบบัญชีและผู้จัดทำรายงานทางบัญชี (Auditors and Reporting Accountant)Deloitte Ireland LLPISINIE000I8KRLL9Bloomberg CodeSEMI LN

Ticker

SEMIเว็บไซต์กองทุนหลักhttps://www.ishares.com/uk/individual/en/products/319084/ishares-msci-global-semiconductors-ucits-etf

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลัก (อ้างอิง Prospectus Dated 3 September 2026 และ Fund Fact Sheet August 2026) - อัตราค่าใช้จ่ายรวม (Total Expense Ratio : TER) : ร้อยละ 0.35 ต่อปี

กองทุนหลักมีโครงสร้างค่าธรรมเนียมแบบรวมเป็นอัตราเดียว (All-in-One Fee Structure) โดยจะชำระค่าธรรมเนียม ต้นทุนในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในอัตราคงที่อัตราเดียว คือ อัตราค่าใช้จ่ายรวม (Total Expense Ratio: TER)

ทั้งนี้ อัตราค่าใช้จ่ายรวม (TER) ดังกล่าว ครอบคลุมค่าใช้จ่ายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่บริษัทจัดการ หน่วยงานกำกับดูแล ผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายทางกฎหมายบางรายการของบริษัท แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรม (Transaction Costs) และค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ (Extraordinary Legal Costs)

หมายเหตุ : สรุปรายละเอียดสาระสำคัญ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนหลักได้ถูกคัดเลือกมาเฉพาะส่วนที่สำคัญและแปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ ดังนั้น ในกรณีที่มีความแตกต่าง หรือไม่สอดคล้องกับต้นฉบับภาษาอังกฤษให้ถือเอาต้นฉบับภาษาอังกฤษของกองทุนหลักเป็นเกณฑ์ ผู้ลงทุนควรศึกษารายละเอียดของกองทุนหลักก่อนการตัดสินใจลงทุน